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行业分布：单一行业持仓不超过 30%（如半导体 + 新能源合计≤50%）；市值分布：大盘股（市值 > 500 亿）与中小盘股（市值 < 200 亿）按 6:4 配置；地域分布：海外收入占比超 50% 的企业持仓不超过 20%，规避地缘风险。
发布于2025-6-19 13:43 郑州
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小怡经理
股票
帮助4.8万 好评100 从业3年
控制行业集中度风险，通常可以通过多元化投资来实现。在科创板的投资组合中，可以考虑以下策略：
1. 分散投资：不在单一行业或少数几个行业投入过多资金，而是选择多个不同行业的企业进行投资。
2. 定期评估：定期对投资组合的行业分布进行评估，对过度集中的行业进行减仓或调整。
3. 行业配置：根据宏观经济、行业发展趋势和公司基本面等因素，合理配置各行业权重。
4. 风险控制：设置行业集中度上限，一旦超过预设比例，就不再增加对该行业的投资。
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发布于2025-9-8 11:24 深圳
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