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投资者您好，简单来说，行业 ETF 的风险分散程度相对低一些，它主要聚焦某一个行业，行业内股票关联性强，一旦行业出问题，波动就大。而主题基金涉及多个行业，通过分散投资不同行业来分散风险，相对更 “稳” 一点。不过风险和收益往往挂钩，分散风险的同时，也可能影响收益的爆发力哦。
行业ETF和主题基金在风险分散程度上的差异体现在：
一、资产配置范围不同
行业 ETF 集中投资单一行业，比如白酒 ETF，持仓多是白酒企业，一旦白酒行业受政策、市场供需变化影响，基金净值就会大幅波动。主题基金则横跨多个行业，像 “碳中和” 主题基金，布局电力、新能源、环保等多行业，一个行业表现不佳，其他行业可能弥补，分散了风险。
二、个股集中度有差异
行业 ETF 前十大重仓股占比高，对单一个股或少数股票依赖大，若某龙头股暴雷，基金净值受冲击大。主题基金因覆盖行业多，个股集中度低，单只股票下跌对整体影响小。
三、市场环境适应性不同
行业 ETF 在行业景气时收益高，但行业走下坡路风险难避。主题基金因分散投资，无论市场风格如何切换，总有部分行业能适应，降低了市场波动带来的风险。
要是你还想知道怎么根据风险分散程度，挑选适合自己的投资产品，或是想了解更多行业 ETF 和主题基金的投资门道，点击右上角加我微信吧！我可以为你定制专属投资方案，助你合理分散风险。
发布于2025-6-16 15:28
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