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基金管理人：
基金募集与设立：负责 REITs 基金的发起、筹备和募集工作，包括制定基金募集方案、编制招募说明书等募集文件、组织路演宣传等活动，吸引投资者认购基金份额 。在设立阶段，完成基金合同签订、登记备案等手续，确保基金合法合规成立 。
投资运作管理：对 REITs 底层资产进行尽职调查，选择优质的不动产项目或基础设施项目纳入投资组合 。负责资产支持证券的投资管理，监督资产支持专项计划的运作 。直接或委托外部管理机构对基础设施项目进行运营维护，制定运营策略，监督运营管理机构的工作，以提升资产运营效率，实现资产保值增值 。例如，对于商业地产 REITs，决定是否对商场进行升级改造以吸引更多租户 。
信息披露：定期编制并向投资者披露基金报告，包括年报、半年报、季度报告等，详细说明基金的财务状况、投资组合情况、收益分配情况、运营业绩等重要信息 。及时发布与基金运作相关的重大事项公告，如底层资产收购、出售、重大运营变更等，保障投资者知情权 。
收益分配：根据基金合同规定的分红政策，核算可供分配金额，制定收益分配方案，并实施向投资者的分红工作 。
基金托管人：
资金保管：负责保管 REITs 基金的财产，包括募集资金、投资收益、分红资金等 。开设独立的资金账户，确保基金资金与托管人自有资金及其他托管资产严格分开，保障资金安全 。例如，对基金募集的认购资金进行妥善保管，待基金成立后，按照投资指令进行资金划拨 。
交易监督：监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规、基金合同的规定 。对基金管理人的投资指令进行审核，如发现投资指令违反规定，有权拒绝执行，并及时向监管机构报告 。例如，监督基金管理人对底层资产的投资是否超出合同约定的范围 。
核算与估值复核：对基金资产进行会计核算，与基金管理人的核算结果进行核对，确保账实相符 。对基金份额净值、收益分配等进行复核，保证估值的准确性和收益分配计算的正确性 。例如，在每个估值日对 REITs 基金持有的底层资产进行估值复核，确保净值计算无误 。
信息披露复核：对基金管理人编制的信息披露文件进行复核，确保披露信息的真实性、准确性和完整性 。在基金年报、半年报等文件披露前，审核相关内容，防止虚假陈述、误导性陈述等问题 。
发布于2025-6-13 17:29 杭州
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