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请问基金的净值是什么意思？

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共15个回答

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陈经理

资深赵老师基金

帮助4.8万好评5.8万从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，基金的净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，你可以看作是一份基金需要花多少钱去购买。

基金是有三种价格：分别是单位净值，累计净值以及复权净值。单位净值代表的是基金当天的价格，这个价格每天会更新一次，每天也只有一个价格展示，累计净值是在单位净值的基础之上，加了一个现金分红，而复权净值就是在单位净值以及现金分红的基础之上又加了一个分红再投。

在买基金的时候，可以选基金净值低的时候买入，可以拉低成本，但是要注意基金净值的高低不能作为投资的买卖依据，因为基金的价格是没有上限的，除去分红等情况，只要基金在不停的赚钱，它的净值也就是价格就会一直上涨。

以上是我的回答，投资者在操作过程中可能会遇到各种各样的问题，有需要可以添加我的微信

发布于2022-5-16 18:46 广州

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

您好，基金净值通常指的是单位基金资产净值，简称为“单位净值”。单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：

单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总数。

基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的单位净值。由于基金资产净值总是随市场的波动而变动，所以单位净值也会不断变化，它反映基金当前的价格，基金的申购或赎回交易就按照这个价格执行。

希望以上我的回答对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的基金投资相关知识欢迎加我微信，可以一对一指导答疑。从0到1打造你的基金投资知识体系

发布于2022-6-1 15:22 北京

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资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.7万从业10年+

您好，简单来说基金净值反映的是基金价格。

选择排名靠名排前的基金公司。
再选择近几年收益稳定回撤小的基金经理。
最后可以根据自己的需要选择基金类型。

我司是全国有营业部的上市券商，免费提供基金专业服务，欢迎加我微信详聊！

发布于2022-5-12 14:00 上海

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资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年+

您好，简单来说基金净值反映的是基金价格。

一定要挑选靠谱的基金公司。
基金经理选择也是很重要的，可以根据其管理基金的回报率选择。
选择板块和基金类型也很重要，可以根据需求选择。

投资基金前，一定要咨询基金投资顾问，在综合分析后结合自己的需要再买，欢迎微信详聊！

发布于2022-5-14 15:21 杭州

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理财宫老师基金

帮助6.2万好评3万入驻3年

您好，基金净值是指买入每一份基金的价格

单位净值

单位净值：就是这一只基金当前的净值，每一天的净值都会在下一个工作日更新。比如：当前的这一只基金单位净值为1.0000，1000元就能买入1000份，当前的这一只基金单位净值为2.0000，1000元就只能买入500份。

累计净值

累计净值：就是这一只基金从开始成立到现在总体的净值。说到这有人就会问，为什么有些基金单位净值和累计净值一样，有些又不一样。这是因为有些基金每年都会分红派息，分红后单位净值就会降低，还有一些基金到了一定的净值后会折算，折算后的单位净值就会降低，但是累计净值是不变的。

以上就是我的回答，希望对您有所帮助。如果想了解更多关于基金的投资方式，可以添加微信与我联系，进行一对一解答。

发布于2022-5-19 15:51 南京

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黄经理股票

帮助10万+ 好评875 从业8年

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

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发布于2022-5-30 09:55 成都

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陈经理股票

帮助733 入驻5年行业top

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你好，基金净值反应得是基金的价格。欢迎预约开户、。

发布于2021-1-14 15:01 成都

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一对一

资深潇经理股票

帮助6974 好评1158 从业10年+

您好，基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
祝您投资愉快，股市长虹！

发布于2021-1-14 15:02 苏州

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王经理股票

帮助9.6万好评9235 从业10年+

您好，简单来说基金净值反映的是基金价格，欢迎预约开户佣金成本！

发布于2021-1-14 15:08 天津

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资深王经理股票

帮助1.2万好评610 从业7年

您好！
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。初始净值一般为1元，后续净值会随着市场进行波动。通过这个波动和你所持有的份额计算收益。
欢迎咨询更多关于基金的问题。

发布于2021-1-14 15:09 宁波

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