期权策略的最大回撤统计规则及风险控制?
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期权 回撤 风险控制

期权策略的最大回撤统计规则及风险控制?

叩富问财 浏览:127 人 分享分享

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统计:选定周期内(如日 / 周)从峰值到谷底的最大跌幅,反映极端风险。控制:设定回撤阈值(如 10%),触发时减仓或暂停交易。

发布于2025-6-4 14:31 郑州

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