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利用低相关性分散风险（如私募股权的非流动性溢价、大宗商品的通胀对冲属性），通过风险预算或因子模型整合另类资产的收益来源。
发布于2025-6-2 12:24 郑州
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资深吴经理
股票
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将另类资产（如私募股权、大宗商品）与股票进行组合配置，能有效分散风险、提高收益稳定性。以下是一些配置逻辑建议：
私募股权流动性差但潜在回报高，投资周期长。股票流动性好，价格波动大。可将一部分资金投入私募股权，追求长期的高额回报，将另一部分资金配置股票，用于短期的资产增值和保持流动性。一般来说，风险承受能力高且投资期限长的投资者，私募股权配置比例可稍高；而风险偏好低、投资期限短的投资者，股票比例应更高。
大宗商品与股票相关性较低，在股票市场表现不佳时，大宗商品可能表现较好。如黄金在经济不稳定时通常会升值。可以配置一定比例的大宗商品，如投资黄金ETF来对冲股票市场的风险。
在不同经济周期，两类资产表现不同。经济扩张期，股票可能表现出色，可适当增加股票配置；经济衰退期，大宗商品如能源、农产品等可能更抗跌，可提高其配置比例。
定期评估投资组合，根据市场变化和自身情况调整比例。比如，当股票市场连续上涨后估值过高时，可适当减持股票，增加私募股权或大宗商品的投资。
发布于2025-6-5 23:40 广州
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