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管理费由基金公司收取，用于支付基金公司运营成本、基金经理及投研团队薪酬等，是基金公司主要收入来源，一般按基金资产净值的一定比例（如股票型基金 1.5% 左右），每日计提，定期支付。
托管费由托管银行收取，保障基金资产安全，监督基金公司投资运作，通常按基金资产净值的一定比例（如 0.25% 左右），每日计提，定期支付。
这些费用直接从基金资产中扣除，会降低投资者实际收益。以 100 万元投资某股票型基金为例，假设年化管理费 1.5%、托管费 0.25%，一年需扣除费用 17,500 元，减少投资收益 。
发布于2025-5-28 09:03 武汉
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