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在策略代码中加入风险控制模块，如设定最大持仓、单笔交易风险限额、波动率过滤条件，触发时执行减仓或停止交易。
发布于2025-5-27 20:10 武汉
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
撰写QMT策略的风险控制可从以下几方面着手：
### 控制仓位
不要把资金一次性投入，可采用分批建仓的方式。例如，先使用 30% 的资金建仓，根据市场走势和策略表现，再考虑是否逐步增加投入，这样能避免因市场突然反转而遭受重大损失。
### 设置止损和止盈
为每笔交易设置明确的止损和止盈点。止损能在亏损达到一定程度时及时平仓，防止损失进一步扩大；止盈则可锁定盈利，避免因贪心错过获利时机。比如，当亏损达到 10% 就止损，盈利达到 20% 就止盈。
### 分散投资
不要集中投资于单一股票或品种，可选择不同行业、不同风格的标的。这样即使某一个标的出现问题，其他标的的表现可能会弥补损失，降低整体风险。
### 风险评估和监控
定期对策略进行风险评估，分析策略在不同市场环境下的表现。同时，实时监控策略的执行情况，关注市场动态和相关指标的变化，一旦发现风险超出预期，及时调整策略。
### 压力测试
模拟极端市场情况，测试策略的承受能力。通过压力测试，可以提前发现策略在不利情况下可能出现的问题，对策略进行优化和改进，提高其稳定性和抗风险能力。
发布于2025-5-28 11:10 广州
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