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基金净值估算为什么和实际净值不同？
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基金净值估算为什么和实际净值不同？

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基金净值估算与实际净值不同，是因为估算净值是基于当日早间公布的基金持仓中各成分股的实时成交价格计算得出的，而实际净值是在收市后，由基金公司根据当日收盘价和基金资产的精确核算得出的。由于估算所用价格和实际计算所用价格存在时间差异，且部分资产如债券、未上市股票等价格无法实时获取，可能采用估值模型估算，所以导致两者存在差异。


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发布于2025-5-27 11:47 广州

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资深毛经理：
估算净值是依托组合持仓标的的盘中行情动态测算的参考值
资深崔经理：
实际净值以收盘后全部持仓核算为准，需以当日基金公司披露的确认值为准
8名擅长【净值估算】的认证经理当前在线>
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