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案例：当某股票价格因公司重大利空消息而大幅下跌时，持有该股票的投资者可以通过买入看跌期权来对冲风险。假设投资者持有 1000 股某股票，股价从 50 元 / 股下跌到 30 元 / 股。如果投资者在股价下跌前买入了行权价格为 45 元 / 股的看跌期权，当股价下跌后，看跌期权的价值会上升，投资者可以通过行权或卖出期权来弥补股票投资的部分损失。
分析：在这个案例中，投资者利用期权的行权规则和价格波动与期权价值的关系，在标的证券价格剧烈波动时，通过买入看跌期权为自己的股票投资提供了保险。这体现了期权交易规则在风险对冲方面的重要作用，投资者可以根据市场行情和自身风险承受能力，灵活运用期权规则来应对标的证券价格的不确定性。
发布于2025-5-25 10:50 郑州
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资深吴经理
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以下为期权交易规则在标的证券价格剧烈波动时的应用案例。
假如投资者持有股票 A，同时认为近期股票市场波动会加大。他买入了 A 股票的认沽期权。不久，A 股票价格因突发市场利空消息开始剧烈下跌。由于投资者持有认沽期权，他有权以约定的较高价格卖出股票 A。即便股票市场价格大幅低于期权行权价格，他仍能按行权价出售，有效避免了股价下跌带来的巨大损失。
再如，市场上股票 B 价格因公司的重大利好消息而大幅上涨。有投资者提前卖出了股票 B 的认购期权。当股价剧烈上涨时，期权买方为获取收益会选择行权。而卖方虽需按约定的较低价格向买方出售股票，但在卖出认购期权时已获得一笔权利金。如果权利金收入能够覆盖股价上涨带来的部分损失，那么该投资者仍能在一定程度上减少损失甚至实现盈利。
这些案例显示，在标的证券价格剧烈波动时，合理运用期权交易规则，如买入认沽期权进行风险对冲、卖出认购期权获取权利金，能帮助投资者有效管理风险和把握盈利机会。
发布于2025-6-27 14:13 广州
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