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量化交易依靠数学模型和计算机算法来制定交易决策，基于对大量历史数据的统计分析和规律挖掘，交易过程高度自动化，不受主观情绪和认知偏差影响，交易频率可高可低。传统主观交易则依赖投资者个人的经验、知识、分析能力和直觉来判断市场走势和选择交易时机，交易决策受情绪、心理因素影响较大，交易频率通常较低 。
发布于2025-5-22 16:23 南京
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
量化交易和传统主观交易主要有以下区别：
决策依据方面，传统主观交易依靠投资者个人经验、知识和直觉来判断买卖时机与对象。比如一位资深股民依据自己对行业前景的了解和以往的操作经验，主观决定买入某只股票。而量化交易则是基于大量历史数据和统计分析，通过编写的数学模型和算法来生成交易决策。例如，利用模型分析股票价格的波动规律、成交量等数据，来决定交易。
交易速度和频率上，传统主观交易受限于人工操作，交易速度较慢，交易频率相对较低。投资者需要时间进行分析、判断和操作。量化交易借助计算机程序自动执行交易，速度极快，能在瞬间完成交易，交易频率可以很高，捕捉稍纵即逝的交易机会。
风险控制上，传统主观交易的风险控制依赖投资者的主观判断，可能会受情绪影响。当股票下跌时，投资者可能因为不舍得止损而遭受更大损失。量化交易通过设定明确的风险参数和止损规则，能够及时、严格地控制风险，避免情绪化决策带来的损失。
适用范围上，传统主观交易适合对市场有深入了解、经验丰富且有时间盯盘的投资者。量化交易更适合处理复杂的大规模数据和多市场交易，适用于专业的投资机构和有一定编程能力的投资者。
发布于2025-7-5 21:50 广州
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