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核心定义：量化交易是通过数学模型和算法，将投资逻辑转化为计算机可执行的指令，利用历史数据回测验证策略有效性，实现纪律性、系统化的交易决策。
本质区别：
决策依据：传统交易依赖主观判断（如技术分析、基本面分析），量化交易基于数据统计和模型计算。
执行效率：传统交易受人性弱点（贪婪、恐惧）影响，量化交易通过程序自动执行，避免情绪干扰。
覆盖范围：传统交易难以同时跟踪大量标的，量化交易可通过算法批量处理全市场数据。
风险控制：传统交易风控规则模糊，量化交易通过参数预设实现精准止损、仓位管理。
发布于2025-5-21 14:27 武汉
刘经理
股票
帮助4.7万 好评2704 从业4年
量化交易的核心定义是通过数学模型和算法分析历史数据，制定交易策略并自动执行交易。
它与传统股票交易的本质区别体现在：
**决策依据**：量化交易基于数据模型和统计规律，传统交易依赖主观判断和经验。
**执行方式**：量化交易由程序自动执行，传统交易通过人为手动操作。
**策略构建**：量化交易策略需经历史回测验证，传统交易策略多基于个人逻辑或市场消息。
**风险控制**：量化交易通过模型预设规则控制风险，传统交易依赖人为纪律和情绪管理。
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发布于2025-5-21 14:33 广州
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