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相关性分析通过计算不同资产收益率之间的相关系数（取值范围 -1 到 1），判断资产间的关联程度。当相关系数为 1 时，资产完全正相关，无法分散风险；当相关系数为 -1 时，资产完全负相关，风险分散效果最佳；相关系数接近 0 时，资产相关性较弱 。在构建投资组合时，优先选择相关系数较低的股票和资产类别，如将股票与债券、黄金等相关性较低的资产搭配，同时避免过度集中投资同一行业或同一风格的股票。例如，科技股与消费股在多数情况下相关性较低，将两者按合理比例配置，可降低因单一行业波动带来的非系统性风险。通过不断优化资产配置比例，使投资组合的整体相关性维持在较低水平，实现风险分散。
发布于2025-5-19 21:24 武汉
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