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历史净值和收益日错开一天是为什么
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历史净值和收益日错开一天是为什么

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这种情况主要是基金净值计算和确认流程决定的。比如周一15点前买入的基金，按周一晚公布的净值确认，但净值数据要到周二才会展示，这就形成了收益显示晚一天的现象。因为基金公司需要收盘后统计持仓、核算资产，再经托管行复核，整套流程走完基本要到第二天才会更新数据。

如果遇到特定产品收益更新延迟，可以私信我帮你查证是否正常。平时看收益时记得区分交易时间和净值确认节点，避免误判涨跌。点赞支持一下，需要分析持仓基金或优化配置策略可以找我，帮你筛选收益更透明的优质组合产品。

发布于2025-5-15 12:09 广州

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基金赎回按那一天的净值算收益，有谁知道告知一下?
基金赎回净值的计算遵循以下规则：若在交易日15:00前提交申请，则按当天收盘后的净值计算；若在15:00后提交，则采用下一个交易日的净值。例如，周一14:59赎回按当日净值，而15:0...
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#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

程老师 05:57

基金赎回净值的计算遵循以下规则：若在交易日15:00前提交申请，则按当天收盘后的净值计算；若在15:00后提交，则采用下一个交易日的净值。例如，周一14:59赎回按当日净值，而15:0...

津门富婆 05:57

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 05:57

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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