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历史净值和收益日错开一天是为什么
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历史净值和收益日错开一天是为什么

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基金历史净值和收益日错开一天，主要是因为基金净值计算和收益确认时间不同。一般来说，基金净值是在交易日收盘后计算得出，当晚或次日公布，而收益是根据净值变化来计算。对于国内基金，T日的净值决定T日的收益，但净值公布通常在T+1日。如果是QDII基金，由于涉及海外市场交易，时差和交易时间差异会导致净值计算和收益确认延迟，可能会出现收益日与净值日错开更久的情况。

如果你在基金投资上还有其他疑问，比如想知道如何根据净值变化挑选基金，右上角添加微信，我会为你提供详细的投资建议，还能免费领取《基金投资指南手册》。

发布于2025-5-15 12:09 北京

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这种情况主要是基金净值计算和确认流程决定的。比如周一15点前买入的基金，按周一晚公布的净值确认，但净值数据要到周二才会展示，这就形成了收益显示晚一天的现象。因为基金公司需要收盘后统计持仓、核算资产，再经托管行复核，整套流程走完基本要到第二天才会更新数据。

如果遇到特定产品收益更新延迟，可以私信我帮你查证是否正常。平时看收益时记得区分交易时间和净值确认节点，避免误判涨跌。点赞支持一下，需要分析持仓基金或优化配置策略可以找我，帮你筛选收益更透明的优质组合产品。

发布于2025-5-15 12:09 广州

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资深齐顾问 1012
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首席常经理 360
基金赎回按那一天的净值算收益，有谁知道告知一下?
基金赎回净值的计算遵循以下规则：若在交易日15:00前提交申请，则按当天收盘后的净值计算；若在15:00后提交，则采用下一个交易日的净值。例如，周一14:59赎回按当日净值，而15:0...
许经理 1862
#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

程老师 00:58

基金赎回净值的计算遵循以下规则：若在交易日15:00前提交申请，则按当天收盘后的净值计算；若在15:00后提交，则采用下一个交易日的净值。例如，周一14:59赎回按当日净值，而15:0...

大理风雪晴 00:58

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 00:58

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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