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您好，重点防范行业周期波动与政策风险
首要原则是规避单一行业集中度过高的产品，选择行业占比不超过70%的主动管理型基金，建议优先选择同时布局2-3个强相关产业链的基金（如新能源车+智能电网），通过产业链协同效应分散风险。
政策敏感性分析是避雷核心。重点关注基金持仓是否符合国家产业政策导向，对于涉及教培、房地产等高监管风险行业的基金，即使短期业绩亮眼也应规避。建议穿透查阅基金年报中的重仓股明细，若发现前十大持仓中有超过4只股票属于同一细分领域（如全部为光伏组件企业），需警惕行业β风险过度暴露。对于政策扶持的半导体、高端制造等行业，应选择持仓企业研发投入占比超5%、专利数量年均增长20%以上的基金。
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发布于2025-5-13 08:34
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