资深杨经理
股票
帮助9445 从业7年 行业top
首发回答
可从多个维度进行风险评估。首先，进行历史回测，利用历史市场数据模拟策略的运行情况，计算策略的收益率、波动率、最大回撤等指标，评估策略在不同市场环境下的风险收益特征 。其次，采用压力测试，设定极端市场情景（如金融危机、市场崩盘），测试策略在极端情况下的表现，评估策略的抗风险能力 。再者，运用敏感性分析，分析市场参数（如价格、波动率、利率）的变化对策略收益的影响程度，确定策略对不同市场因素的敏感程度 。还可结合风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）等量化指标，度量策略在一定置信水平下的潜在最大损失 。最后，考虑市场环境变化、政策法规调整等外部因素对策略风险的影响 。
发布于2025-5-10 21:24 武汉
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
股票账号开户后怎样进行风险评估与调整？
126
用支付宝买基金，如何进行风险评估？
2917
股票投资中，如何进行风险评估呢？我该怎么知道自己能承受多大的风险呢？
1203
1525
388
1130
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18581561771 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
