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可从多个维度进行风险评估。首先，进行历史回测，利用历史市场数据模拟策略的运行情况，计算策略的收益率、波动率、最大回撤等指标，评估策略在不同市场环境下的风险收益特征 。其次，采用压力测试，设定极端市场情景（如金融危机、市场崩盘），测试策略在极端情况下的表现，评估策略的抗风险能力 。再者，运用敏感性分析，分析市场参数（如价格、波动率、利率）的变化对策略收益的影响程度，确定策略对不同市场因素的敏感程度 。还可结合风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）等量化指标，度量策略在一定置信水平下的潜在最大损失 。最后，考虑市场环境变化、政策法规调整等外部因素对策略风险的影响 。
发布于2025-5-10 21:24 武汉
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