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基于风险平价的仓位控制方法如何操作？​
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基于风险平价的仓位控制方法如何操作？​

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首发 资深阳经理
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根据各资产的风险贡献度分配仓位，使组合中各资产的风险权重相等，以实现风险分散。

发布于2025-5-9 23:10 武汉

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基于风险平价的仓位控制方法操作起来并不复杂。首先，要明确投资组合里各类资产，像股票、债券、基金等。接着，分析每种资产的风险，一般用波动率衡量，波动率大说明风险高。

然后，依据风险平价原则，给各类资产分配仓位。目标是让每种资产对整个投资组合的风险贡献大致相同。比如股票风险高，那就少配点；债券风险低，就多配点。在操作中，要定期重新评估各类资产的风险，根据市场变化调整仓位。

不过，市场变幻莫测，风险平价方法也不是万能的，只能降低风险，不能完全消除。

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发布于2025-5-10 14:11 北京

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