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期货
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期货套保的最大风险理论上是无限的，但在实际操作中，由于套保的目的是对冲现货市场风险，其风险通常会受到多种因素的制约和控制，具体如下，加我微信详聊~
基差风险——风险描述：基差是指现货价格与期货价格之间的差值。在套保过程中，基差的变动可能导致套保效果不理想。如果基差出现不利变动，即使现货市场和期货市场的价格变动趋势一致，也可能无法完全对冲风险，从而产生一定的损失。
风险控制：套保者可以通过选择合适的期货合约、优化套保比率等方式来降低基差风险。例如，选择与现货品种、交割地点、交割时间等最为匹配的期货合约，以减少基差波动的影响。
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发布于2025-5-9 21:34 北京
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