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基金管理费和托管费的计算方法通常按基金资产净值的一定比例逐日计提，月底支付。具体来说，每日计提的管理费或托管费=前一日基金资产净值×年管理费率或托管费率÷当年天数。举个例子，若一只基金前一日资产净值是1亿元，年管理费率为1.5%，一年按365天算，那当天计提的管理费就是1亿×1.5%÷365。
这两项费用会直接影响基金的实际收益。费用越高，基金持有人实际拿到手的收益就会相对减少。而且在长期投资中，这些费用的累积效应也不可小觑。
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发布于2025-5-9 13:05 杭州
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