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股票
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纳入方法：
构建宏观经济指标体系：选取与股票市场相关的宏观经济指标，如 GDP 增长率、通货膨胀率、利率、货币供应量等，分析它们与股票市场或特定行业的相关性。
建立宏观 - 微观模型：将宏观经济数据作为外部变量纳入量化模型，例如通过向量自回归模型（VAR）等分析宏观经济变量与股票价格、公司盈利等微观变量之间的动态关系，从而根据宏观经济的变化来调整投资组合。
情景分析：设定不同的宏观经济情景，如经济繁荣、衰退、复苏等，分析在不同情景下股票市场的表现和投资策略的有效性，根据当前宏观经济形势选择相应的策略。
发布于2025-5-4 16:15 武汉
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