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您好！
基金净值反映了基金的净资产价值，其中包括单位净值和累计净值两种。
单位净值是指当前的基金总净资产除以基金的总份额，表示每一份基金的实际价值。举个例子，如果某基金的总净资产为1000万元，总份额为500万份，那么单位净值就是2元。这是投资者在买卖基金时的重要参考价格。
而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金自成立以来的所有累计分红金额等，它反映了基金自成立以来的总体收益情况，能够更全面地展示基金的业绩表现。
基金净值的计算方式是：基金净值 = （基金的总资产减去总负债）再除以基金的总份额。每天收盘后，基金公司会根据当天持仓的股票、债券等资产的市场价格以及基金的各项费用等负债情况计算总资产和总负债，从而得出基金净值。这个数值一般在交易日当晚或次日公布。了解基金净值的计算方式和公布时间，有助于投资者更全面地了解基金的表现和运作情况。
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发布于2025-5-1 21:41
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