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您好，在被动投资规模扩张、ETF产品同质化加剧的背景下，主动基金需通过差异化策略与精细化运作打造核心优势，为投资者提供超越指数的超额收益与独特风险收益特征。以下为具体策略：
一、深耕细分赛道，打造“专家型”产品
主动基金可聚焦新兴产业或结构性机会，例如布局AI算力芯片、生物合成、低空经济等细分赛道，通过行业深度研究挖掘被低估的标的。以2024年为例，专注“人形机器人核心部件”的主动基金年化收益达32%，显著跑赢科创50指数（18%），其秘诀在于提前布局传感器、精密减速器等细分龙头，规避指数权重股的估值泡沫。
二、强化风控与回撤管理，提升持有体验
通过动态仓位调整（如行业超配/低配不超过±15%）、个股止损线（单只持仓亏损超20%即强制调仓）等机制，主动基金可将最大回撤控制在指数的70%以内。例如，某量化主动基金在2025年1月市场调整中，通过股债再平衡与衍生品对冲，回撤幅度仅12%，远低于创业板ETF的21%。
主动基金需以“精准”对抗“被动”。右上角加微信，获取细分赛道基金池、量化风控模型及行业轮动信号，助您在被动投资浪潮中捕捉超额阿尔法！
发布于2025-4-30 16:11
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