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您好，高估值板块回调背景下，基民需通过优化持仓结构、控制风险敞口实现资产稳健增值，避免盲目追涨杀跌导致收益受损。以下策略可供参考：
动态再平衡，降低估值风险
对持仓中估值偏离度超行业均值2倍标准差的高估值板块（如AI芯片、消费医疗）进行部分减仓，将资金转向低估值且政策支撑明确的板块（如港股红利、央企改革主题ETF）。例如，当新能源ETF市盈率超历史分位85%时，可分批赎回并补仓至市盈率低于30%的基建、公用事业类基金，平衡组合风险收益比。
配置防御资产，对冲市场波动
增配黄金ETF、国债逆回购等避险资产，构建“核心+卫星”组合。若持有高估值成长基金比例超30%，可将其10%-15%仓位置换为债券型基金或量化对冲产品，降低组合波动率。例如，在美联储降息预期反复阶段，配置10%黄金ETF可对冲权益资产回撤风险。
高估值板块回调需主动调整持仓结构。右上角加微信，获取定制化基金调仓方案与实时估值预警，助您规避回调陷阱！
发布于2025-4-30 12:07
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