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单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，反映每份基金的实际价值。累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额。如果基金从未分红，单位净值和累计净值相等；若有分红，累计净值会高于单位净值，累计净值更能全面反映基金自成立以来的总体收益情况 。
发布于2025-4-28 12:04 武汉
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