分享
注册
1分钟入驻>
基金净值 = （基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。基金总资产包括所投资的股票、债券、现金等资产的价值，总负债包括应付的费用等。对于开放式基金，基金净值就是基金的交易价格，投资者按净值进行申赎；对于封闭式基金和 ETF 等场内交易基金，其交易价格会受市场供求关系影响，可能高于或低于基金净值，出现溢价或折价情况 。
发布于2025-4-28 12:04 武汉
+微信
资深杨经理
股票
帮助9453 从业9年 行业top
资质已认证
首发回答
基金净值 = （基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。基金总资产包括所投资的股票、债券、现金等资产的价值，总负债包括应付的费用等。对于开放式基金，基金净值就是基金的交易价格，投资者按净值进行申赎；对于封闭式基金和 ETF 等场内交易基金，其交易价格会受市场供求关系影响，可能高于或低于基金净值，出现溢价或折价情况 。
发布于2025-4-28 12:04 武汉
1629位专业顾问在线
基金净值和基金的持仓成本有什么关系？
3073
影响ETF基金价格的因素
4653
黄金价格与通胀有什么关系
6987
基金估值和基金净值有什么关系？如何通过估值判断基金净值高低？
1114
基金价格与基金净值的关系，麻烦详细说明
1023
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
电话咨询
咨询
