资深杨经理
股票
帮助9445 从业8年 经验丰富
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GTrade 策略面临多种风险：
市场风险：股票市场整体的系统性风险，如宏观经济衰退、利率变动、通货膨胀、地缘政治事件等，会导致股票价格普遍下跌，无论策略如何优化，都难以完全规避市场整体下跌带来的损失。
技术风险：技术指标的滞后性、虚假信号，以及量化模型的局限性，可能导致策略判断失误。例如，在市场突变或极端行情下，基于历史数据构建的策略模型可能失效。
流动性风险：当股票流动性不足时，买卖难以成交，或需以较大的价格差成交，导致交易成本上升，甚至无法按计划平仓，面临资金无法及时变现的风险。
政策风险：行业政策调整、监管政策变化等，可能对相关股票产生重大影响，如环保政策对高污染行业的限制、金融监管政策对金融股的影响等。
操作风险：投资者在策略执行过程中，因人为失误、交易纪律不严格等导致的风险。例如，未严格执行止损止盈规则，随意更改策略参数等。
黑天鹅事件风险：突发的、不可预测的重大事件，如自然灾害、重大公共卫生事件、金融市场崩盘等，可能对股票市场造成巨大冲击，使策略面临严重损失。
发布于2025-4-27 13:35 武汉
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