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您好，基金估值反映基金实时净值波动，但因持仓更新滞后、数据误差等导致估值偏差。右上角点击“加微信”，获取《基金估值误差自查手册》！
一、估值计算方法
持仓模拟法：基于基金定期报告披露的前十大重仓股/债，按最新市场价模拟计算组合净值，叠加现金、其他持仓按比例估算。
指数跟踪法：对指数基金，直接采用跟踪指数涨跌幅×份额系数计算估值，但需扣除管理费、托管费等日计提成本。
二、估值误差原因
持仓更新滞后：基金每季度仅披露一次持仓，季报外调仓（如换股、加仓）未公开，导致估值与实际净值偏离。
市场波动干扰：若重仓股突发停牌、暴涨暴跌，估值模型难以及时反映极端行情。
数据来源差异：估值平台使用的收盘价、停牌股估值方法（如指数收益法）可能存在偏差。
估值仅供参考，交易决策需以基金公司每日公布的净值为准。右上角点击“加微信”，免费领取《基金估值与净值对比工具》，专业顾问1对1分析误差来源，定制盯盘策略，助您避开“假估值陷阱”，精准捕捉买卖点！
发布于2025-4-25 12:03
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