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单位净值：每份基金的当前价值（= 基金总资产 - 总负债）÷ 总份额），是申购 / 赎回的计价基础。累计净值：单位净值 + 历史分红，反映基金成立以来的总收益。
发布于2025-4-25 09:16 武汉
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