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基金管理费和托管费的计算方式并不复杂。
基金管理费通常按前一日基金资产净值的一定比例，逐日计提，按月支付。打个比方，一只基金的管理费年费率是1.5%，如果前一日该基金资产净值是1亿元，那么当天应计提的管理费就是1亿×1.5%÷365。
基金托管费的计算方法类似，同样是以前一日基金资产净值为基数，按约定的年费率逐日计提、按月支付。假设托管费年费率是0.25% ，还是以1亿资产净值为例，当天应计提的托管费就是1亿×0.25%÷365 。
这些费用会直接从基金资产中扣除，不需要投资者额外支付。我们券商能为您提供开户佣金成本费率。要是您觉得我的回答有用，记得点赞支持。点我头像加微联系我，在投资方面有任何问题，都可以跟我沟通。
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发布于2025-4-20 19:49 杭州
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