“中特估”板块是否值得购买，取决于您的投资目标、风险偏好以及对市场趋势的理解。不过，由于市场环境不断变化，建议您先在网上提前联系好客户经理了解情况。

以下是一些关键点来评估是否适合投资于“中特估”，供您参考
1.政策支持：中国政府正积极推动国有企业改革和发展，并提出要探索建立具有中国特色的估值体系，这为相关企业的估值提升提供了政策基础。
2.低估值与高分红：许多“中特估”概念股具有较低的市净率和较高的股息率，这意味着它们可能被市场低估，同时能提供稳定的现金流回报给投资者。
3.成长性潜力：尽管一些传统行业的国企估值较低，但随着经济结构转型和技术进步，部分企业在创新领域有所突破，有望实现盈利增长。

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发布于2025-4-18 16:58 上海

“中特估” 板块可以买，但也需谨慎，以下是对 “中特估” 板块投资价值及风险的综合分析：

投资优势

低估值与高股息 ：“中特估” 板块内许多央企和地方国企估值偏低，但股息率高，如中国银行近三年股息率分别为 7.34%、5.92% 和 4.40%，累计分红 9073.27 亿元，具有较强的防御性，适合长期投资。

政策大力推动 ：2025 年，国资委支持央企控股上市公司加大增持回购力度，国企改革持续深化，如优化考核体系、专业化资源整合等，有望赋能低估值央企价值重估。

行业前景广阔 ：能源与资源类央企受益于国际油价波动和国内能源需求增长，同时在新能源转型方面有进展；金融与交运类央企有稳定现金流和高分红率；科技与高端制造类央企在国家政策扶持下展现成长性。

机构关注与资金流入 ：基金公司发行国新央企系列 ETF，机构投资者、保险资金以及部分固收 + 基金等纷纷加仓 “中特估” 板块，且北向资金也持续加仓央国企相关板块。

风险因素市场情绪波动 ：“中特估” 概念股会出现明显回调且资金流出显著，投资者需警惕市场情绪快速变化对股价的影响。

政策执行不及预期 ：政策落地和执行进度可能不及预期，影响企业估值修复和业绩提升，如地方债置换进度延迟可能影响部分地方国企的资产负债表优化。

行业竞争加剧 ：在部分领域，央企和地方国企可能面临来自民营企业和外资企业的激烈竞争，影响其市场份额和盈利能力。内部出现分化 ：“中特估” 板块内部会出现分化，一些不具备核心竞争力或业绩支撑的公司，可能难以持续获得市场青睐，投资者需要仔细甄别标的。

投资建议分散投资 ：通过投资 “中特估” 相关的 ETF 基金，如央企红利 ETF、国企改革 ETF 等，能够分散投资风险。

关注核心企业 ：选择在能源、金融、交运、科技等领域具有核心竞争力的央企和地方国企，如中国银行、中国石油、中国中车等。

布局高股息资产 ：关注高股息策略投资要素的边际变化，优先布局现金流稳健、分红能力强的标的。

合理配置资产 ：根据自身风险承受能力和投资目标，合理配置资产，避免过度集中投资，可结合高股息资产与困境反转资产构建 “新哑铃策略”，平衡防御性与弹性。

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发布于2025-4-18 17:08 成都