分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
17310058203 
首发回答
您好！
基金赎回时净值计算金额的确定与提交赎回申请的时间以及基金类型有关，以下为您详细介绍：
普通开放式基金交易日15:00前提交赎回申请：如果在交易日（周一至周五，不包括法定节假日）的15:00前提交赎回申请，那么会按照当天基金的净值来计算赎回金额。例如，您在周一10:00提交了某普通开放式基金的赎回申请，该基金周一的净值为1.2元，那么就会以1.2元这个净值来计算您此次赎回的金额 。
交易日15:00后或非交易日提交赎回申请：若在交易日的15:00之后提交赎回申请，或者在非交易日（如周末、法定节假日）提交赎回申请，那么您的赎回申请会被视作下一个交易日的申请，按照下一个交易日的基金净值来计算赎回金额。比如您在周五15:30提交赎回申请，或者周六提交了赎回申请，都会按照下周一（如果下周一为交易日）的基金净值计算。QDII基金（合格境内机构投资者基金）
QDII基金由于涉及境外市场交易，其净值计算和资金清算相对复杂。一般来说，在交易日15:00前提交赎回申请，会按照当天（T日）海外市场收盘后的基金净值计算，但资金到账时间通常会比普通开放式基金长，大概在T + 7 - T + 10个工作日左右 。而在交易日15:00后或非交易日提交的赎回申请，则按下一交易日海外市场收盘后的净值计算。
ETF基金（交易型开放式指数基金）场内赎回：如果是通过证券账户在场内进行ETF基金的赎回操作，一般也是按照提交赎回申请当日（需为交易日）的基金净值来计算，但具体规则可能因交易所和基金公司规定略有不同。场外赎回：通过基金公司官网、支付宝等场外渠道赎回ETF联接基金时，和普通开放式基金一样，根据提交申请的时间，按照相应交易日的净值计算赎回金额。
需要注意的是，基金净值一般在交易日收盘后由基金公司进行计算并公布，您可以在提交赎回申请后，通过支付宝基金详情页、基金公司官网等渠道查看当日净值及后续确认的赎回金额信息。如果您还有其他疑问，欢迎随时联系我。另外，为了帮助您更好地了解各类基金产品及投资策略，我们特别为您准备了《基金投资知识手册》+《精选优质基金推荐》，右上角添加微信即可免费领取！让您的投资之路更加顺畅！
风险提示：本文内容不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！
发布于2025-3-10 12:05 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
9404
电话咨询
+微信
咨询
