分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15810506998 
首发回答
您好，基金申购的净值通常是按申购日当天的净值来计算，想要投资可以通过线上客户经理申请开户后进行，同时客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一对一的专属指导，开户前只需要准备好身份证和银行卡就行。
基金申购的净值规则具体如下：
1.申购份额的计算：申购份额的计算基于申购金额和申购当日的单位净值。具体公式为：申购确认份额 = 申购申请金额 ÷ 申购申请日的单位净值，这里需要注意的是，申购金额并不等同于确认份额的金额，因为申购过程中可能会产生申购费用。申购费用可以从申购金额中扣除（内扣法），也可以基于申购金额计算后再从申购金额中减去得到净申购金额（外扣法）。但无论哪种方式，最终用于计算申购份额的都是扣除费用后的金额（即净申购金额）除以申购当日的单位净值。
2.申购费用的计算：申购费用可能分为前端收费和后端收费。前端收费是在申购时就收取的费用，后端收费则是在赎回时再收取的费用。申购费用的计算基数和费率可能因基金类型、申购金额或持有期限等因素而有所不同。前端收费的计算方式可能基于申购金额进行分段，金额大的费率低；也可能基于净申购金额进行计算（外扣法）。后端收费则通常根据持有期限进行收费，持有久的费率低。
3.申购份额的确认与净值公布申购份额的确认通常遵循T日申购，T+1日确认的原则。即T日提交的申购申请，以T日晚计算的T+1日公布的单位净值来确认申购份额。基金份额净值的计算通常保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。
以上是有关基金申购的净值是按确认份额日的吗？的回答，如果有问题可以直接添加微信，给您专业帮助！
发布于2025-3-3 14:06 成都
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
1659
电话咨询
+微信
咨询
