一是计算波动率,通过分析股价在一段时间内的波动幅度,波动大说明风险高。比如过去一个月股价上下起伏剧烈,那风险就相对较高。
二是利用贝塔系数,它能反映股票与市场整体波动的关联。贝塔系数大于1,表明股票比市场波动更剧烈,风险也就更大;小于1则相对平稳。
三是评估投资组合的风险分散程度,将资金分散到不同行业、不同类型的股票中。要是过于集中在某一板块,一旦该板块不利,损失可能较大。
通过这些量化分析手段,能对市场风险有更清晰的认识。要是您还想获取更优惠的开户佣金,点赞支持一下哟!点我头像加微联系我,我可为您提供开户佣金成本费率,还能分享更多投资知识。
发布于2025-2-28 20:36 杭州


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