专业张经理
股票
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您好，很高兴为您解答问题！
纯债债券基金存在亏损的可能性，但风险相对可控。其亏损主要源于以下三方面原因：
第一，利率波动风险。债券价格与市场利率呈反向关系，当央行加息或市场利率上行时，存量债券因票面利率低于新发债券，交易价格将下跌。长期债券基金的久期越长，利率敏感性越强。
第二，信用违约风险。若持仓债券出现实质性违约，将直接造成本金损失。不过公募基金债券持仓有严格比例限制，单只债券占比通常不超过10%，能有效分散风险。
第三，流动性风险。当市场出现极端情况时，大量机构赎回可能迫使基金折价抛售债券。
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发布于2025-2-26 09:30 武汉
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