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我想知道基金净值的计算公式，哪位老师辛苦解答一下啊？

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基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

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发布于2021-1-27 15:03 成都

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您好，
基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额(
1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。
(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。
(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。
举个例子说明一下:若某基金持有A股票10万股，B股票50万股，C股票100万股，收盘后股价分别为30元、20元、10元，账面现金1000万，管理人管理费计提500万，各项税费合计500万，存续基金份额2000万份，则基金净值计算如下:[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000=1.15
希望能帮助到您。

发布于2021-2-2 15:26 宁波

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