您好，作为理财经理，我很高兴为您解答关于基金净值的问题。

基金的净值计算通常遵循以下原则：

1. 基金公司会在每个交易日结束后计算基金的净值。1月26日交易的基金，其净值会在当天收盘后计算出来。

2. 基金净值的计算公式为：基金总资产 - 基金总负债 / 基金份额总数。基金公司会根据当天的持仓资产价格变动、申购赎回情况等，计算出基金的总资产和总负债，然后除以基金份额总数，得出每份基金的净值。

3. 基金净值会在每个交易日结束后公布，一般晚上9点以后可以在基金公司官网、第三方基金销售平台等渠道查询到。

4. 如果您1月26日提交了基金交易申请，基金公司会在T+1日（1月27日）确认交易，按照1月26日的基金净值计算您的申购或赎回金额。

5. 需要注意的是，基金净值是按照未知价原则计算的，即您在交易时并不知道当天的净值是多少，只能以当天收盘后的净值成交。

希望以上解释对您有所帮助。如果您还有任何关于基金净值的疑问，欢迎随时联系我，我会竭诚为您解答。

发布于2025-1-27 15:03 盘锦