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2025年1月27日购买国债逆回购，由于1月28日至2月4日A股休市，各期限品种收益无差异，资金均在2月5日可用可取，只计算1月27日当天的利息。以沪市国债逆回购为例，假设年化收益率为3%，交易10万元，不同期限收益及手续费情况如下：
- **1天期**
- **收益**：\(100000\times3\%\times1\div360=8.33\)元
- **手续费**：\(100000\times0.001\%=1\)元
- **实际收益**：\(8.33-1=7.33\)元
- **2天期**
- **收益**：\(100000\times3\%\times1\div360=8.33\)元
- **手续费**：\(100000\times0.002\%=2\)元
- **实际收益**：\(8.33-2=6.33\)元
- **3天期**
- **收益**：\(100000\times3\%\times1\div360=8.33\)元
- **手续费**：\(100000\times0.003\%=3\)元
- **实际收益**：\(8.33-3=5.33\)元
以上仅为示例，实际收益会随年化收益率波动而变化。通常来说，在市场资金面紧张时，如月末、季末、年末或节假日前后，国债逆回购收益率相比其他时间会上升。若追求灵活性和资金快速回笼，1天期较为合适。
发布于2025-1-27 14:34 广州
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