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度量 风险价值（VaR）：在给定置信水平与时间区间内，投资组合可能遭受的最大潜在损失，如95%置信水平下，VaR为100万，表示有95%的概率损失不会超过100万。 预期损失（ES）：度量超过VaR值的平均损失，考虑了尾部风险。
控制 止损策略：设定特定损失阈值，当投资组合损失达到该值，自动平仓以限制进一步亏损。 分散投资：将资金分配于多种相关性较低的资产，降低单一资产波动对整体组合的影响 。
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发布于2025-1-20 21:46 杭州
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