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单位净值和基金价格的关系

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首发 券商李经理
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基金价格在大部分情况下和单位净值是直接相关的。

单位净值是指当前的基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得到的数值，它反映的是每份基金的实际价值。开放式基金的价格一般就是其单位净值，投资者购买或赎回开放式基金，就是按照单位净值来计算金额。

对于封闭式基金，其价格会围绕单位净值上下波动。这是因为除了基金本身的资产价值（体现为单位净值）外，还受市场供求关系、投资者情绪等因素的影响。当市场上对封闭式基金的需求旺盛，其价格可能高于单位净值，出现溢价；相反，需求不足时，价格可能低于单位净值，出现折价。

发布于2024-12-31 12:48 广州

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资深程经理 5965
我买的银行理财。单位净值是什么意思。前几天单位净值1.04多的时候赔。昨天单位净值0.9多的时候赚了一些。
单位净值，你可以把它理解为就是说单价，l进行投资理财需要指导，你可以在右上角添加我的微信了解
资深林经理 7901
基金单位净值小于1说明什么？
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资深梦梦经理 28448
基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的，而基金净值是变化的，那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?
通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的，和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...
北经理 952
单位净值高低有什么影响帮忙解答下,谢谢
您好！基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，反映了每份基金的实际价值。但单位净值高低本身对基金的投资价值并没有直接的、决定性的影响，以下从几个方面为您详细分析：一方面，很多...
资深刘经理 448
什么是基金净值？单位净值和累计净值区别
您好，基金净值，也称为基金份额净值或简称净值，是指每一份基金的价值。它是通过将基金的总资产减去总负债后，除以发行在外的基金份额总数来计算得出的。基金净值反映了基金的实际价值，是投资者买...
资深顾问胡 8314
#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

程老师 17:25

您好，基金净值，也称为基金份额净值或简称净值，是指每一份基金的价值。它是通过将基金的总资产减去总负债后，除以发行在外的基金份额总数来计算得出的。基金净值反映了基金的实际价值，是投资者买...

杜彩欣 17:25

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 17:25

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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