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基金投资组合的风险分散效果是这样的
1.方差：是用来衡量一组数据离散程度的统计量。在基金投资组合中，方差反映了投资组合收益的波动情况。方差越大，说明投资组合的收益波动越大，风险也就越高；方差越小，收益越稳定，风险越低。
2.标准差：是方差的平方根，与方差的作用类似，也是衡量投资组合风险的重要指标。标准差越大，投资组合的风险越大；标准差越小，风险越小。
3.夏普比率是指在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。其计算公式为：夏普比率 =（投资组合预期收益率 - 无风险收益率）/ 投资组合标准差。夏普比率越高，说明在承担相同风险的情况下，投资组合能获得更高的收益，或者在获得相同收益的情况下，承担的风险更低，即风险分散效果较好。
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发布于2024-12-27 19:53 北京
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