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你好，基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。它代表了每份基金的实际价值，是投资者衡量基金投资价值的重要指标。
基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。它代表了每份基金的实际价值，是投资者衡量基金投资价值的重要指标。就像是一个 “单价”，可以用来评估你所购买的基金份额的价值。例如，一只基金的净值是 2 元，这意味着你每持有一份该基金，其价值理论上为 2 元。
单位净值的计算：
公式为：单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。
其中，基金资产总值是指基金所拥有的各类资产（如股票、债券、现金等）按照市场价格计算得出的价值总和。例如，某基金持有价值 1000 万元的股票、300 万元的债券和 100 万元的现金，那么基金资产总值就是 1000 + 300+100 =1400 万元。
基金负债是指基金运作过程中产生的负债，如应付给基金管理人的管理费、托管人的托管费、应付利息等。假设上述基金的负债为 50 万元。
基金总份额假设为 600 万份，那么单位净值 =(1400 - 50)÷600 = 2.25 元。
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发布于2024-12-25 15:54 北京
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