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基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
1.反映基金价值。它是衡量基金业绩的一个重要指标。投资者可以通过比较单位净值在不同时间点的变化，来了解基金是增值还是贬值。例如，一只基金单位净值年初是 1 元，到年底变成了 1.2 元，这就表明该基金在这一年实现了 20% 的增值。
2.交易价格参考。在开放式基金的申购和赎回中，单位净值起着关键的作用。一般来说，投资者申购基金时，是以单位净值为基础来计算申购金额的。比如，某投资者想要申购 1000 份基金，单位净值为 1.5 元，那么他需要支付的申购金额就是 1000×1.5 = 1500 元（不考虑申购手续费等因素）。赎回基金时，赎回金额也是根据单位净值来计算的，赎回金额 = 赎回份额 × 单位净值 ×(1 - 赎回费率)。
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发布于2024-11-21 19:09 北京
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