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量化交易有什么优势，为什么这么火

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量化交易入门手册

量化交易有什么优势，为什么这么火

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共7个有赞回答

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橦经理

资深赵老师基金

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官方评定为【优质回答】

您好，量化交易有什么优势，我来说一下我的看法。

量化交易是指金融市场利用量化分析来识别出交易机会的一种交易策略，它可以替我们对不确定的未来做出决定。

我认为主要有以下几大优势：

1.速度和准确性

速度和准确性对交易结果起着决定性的作用。在快节奏的波动市场中，几秒钟的差异会对结果产生深远的影响；手动交易的操作速度有限，而量化交易是一旦系统检测到满足交易标准，它就会自动下单，确保交易者获得最好的结果。

2.不受人为情绪影响

得意忘形和失魂落魄是大多数交易者都经历过的心路历程。量化交易通过计算机程序和编写好的算法来保证特定的交易结果，并且该过程是自动化的；它不受人为情绪和人为错误影响。基于量化模型的交易可以控制情绪和防止过度交易，从而可以规避交易者的常见风险。

3.回测能力

回溯测试是建立量化交易模型的基本步骤。它使用历史市场和交易数据来定制量化交易模型，其性能分析有助于确定量化交易模型在当前市场中的表现；它可能无法提供100%的准确度，但它可以不断迭代算法以实现最大盈利能力。

4.把握趋势

量化交易帮助交易者实时利用市场趋势。它可以实时分析大群体和不同类别的资产，并通过分级系统为交易者提供市场场景；评级系统可帮助交易者根据趋势和量化交易模型提供的分析做出明智的看涨决策。它可以是多头头寸或空头头寸，具体取决于量化系统评级的等级。

以上是我的观点，希望对你有所帮助，量化交易的潜力是非常大的，想要了解更多投资理财和量化交易的相关知识，可以添加我的微信哈~

发布于2022-5-12 16:45 广州

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量化刘顾问量化刘顾问期货

帮助2万好评3.8万从业8年

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资深宫经理基金

帮助9万好评8.8万从业7年

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您好，量化交易的优势有很多，以下总结几点可供参考！

1.严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、侥幸等心理，也可以克服认知偏差。
它的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。比如：选股时或者进行股票买卖操作时，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，比普通投资者拍脑袋或者简单看某一个指标买卖更具有说服力。

2.完备的系统性

完备的系统性首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股等模型;

其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;

再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3.妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。与定性投资不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的；或者根据参数设置，在相对高位自动卖出，相对低位自动买入实现套利收益。

希望以上我的回答对您有所帮助，如果您还有问题想要了解更多的股票投资欢迎加我微信，可以一对一指导答疑哈！

发布于2022-5-13 14:42 北京

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一对一

赵经理股票

帮助4301 好评3323 从业5年

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种「大概率」事件以制定策略，有一定的参考价值，但是不能生搬硬套，欢迎咨询

发布于2021-5-18 11:19 上海

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

您好，量化交易作为当下新兴的投资策略，利用计算机技术辅助投资者进行操作，提高投资者们交易成功率和获利概率，那接下来为大家简单解答一下关于量化交易的几个问题：

1、量化交易适用于哪些板块的交易呢？
在交易时，投资者可以在普通股票、两融、期权、期货、港股通等板块进行量化操作，这几乎涵盖了所有可交易的模块，为投资者提供了更多选择；

2、量化交易中有哪些交易方式呢？
量化包括了篮子交易、网格交易、抢单、抢涨停、拐点等交易，同时也可以支持python编程语言，不同的交易策略，让投资者可以找到适合自己的交易方法；

3、量化交易支持哪些算法交易呢？
一般来说，是可以支持PTWAP、VWAP等7种算法，具体还是需要看不同券商公司平台的实际情况，可以联系客户经理进行了解；

4、哪些券商支持量化交易呢？
目前来看，国内支持量化交易的证券公司并不多，并且使用门槛都会较高，大概在千万级别，投资者可以结合软件的使用舒适度和资金量门槛综合考虑选择，但是，国内也有资金量门槛比较低的证券公司，在百万就可以使用，可以联系工作人员进行咨询；

综合来说，量化交易是一种顺应互联网科技发展应运而生的产物，将来也会是投资交易的一种便捷工具，大家可以多多了解和尝试！

以上就是对量化交易的简单解答，希望能帮到大家！
有疑问或有需要欢迎随时联系我哦！

发布于2021-7-7 13:22 成都

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