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你好，尊敬的投资者，基金赎回按照基金公司设定的规定进行计算，具体计算的净值是基金赎回的基准日净值或下一个开放日的基准净值。一般而言，基金赎回的净值计算一般采用下述方式之一：
开放式基金：大多数开放式基金的赎回计算按照当日收盘后的基金净值进行计算。如果您在基金的赎回截止时间之前提交了赎回申请，那么您的赎回金额将以当日收盘时的净值计算。
封闭式基金：封闭式基金的赎回计算根据基金合同设定的规则进行。一般来说，封闭式基金的赎回可能是按照每个季度或者一定周期进行，赎回日的净值则按照赎回日的基准净值计算。
请注意，具体的基金赎回计算规则可能因基金类型、基金公司政策以及当地监管要求等因素而有所差异。建议您在购买基金之前详细了解该基金的赎回政策，并在赎回时参考基金公司的具体规定和公告。
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发布于2023-6-27 23:45 南京
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