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您好，赎回基金按份额确认日的基金净值计算赎回资金。
1、投资者在15：00之前赎回基金，则当天晚上确认份额，按照当天晚上公布的净值计算赎回资金
2、如果投资者在15:00之后赎回，则其赎回单在下一个交易日确认份额，按照下一个交易日公布的净值计算赎回资金，遇到节假日进行相应的顺延。
需要注意的是，基金在赎回时，其资金并不会立马到账，不同类型的基金，其到账时间有所不同，货币型基金赎回是T＋1日到账；股票型基金、债券型基金赎回可能要T＋2日到账；QDII基金赎回可能要T＋5日到账，遇到节假日进行相应的顺延。
同时，投资者在不同平台赎回基金，其到账时间也有所差别，投资者以到账时间为准，一般来说，投资者在证券公司、银行赎回基金，比在基金公司赎回基金到账时间要晚一些，一些基金可能会在投资者提交赎回申请后的3-5个工作日资金才会到账。
以上是基金赎回按哪一天净值计算的回答，如果还有疑问，或者想要更精准的一对一服务，可以随时添加我的微信，只要肯沟通即可满足您各项需求，全程无忧，不走弯路。
发布于2024-4-18 13:49 成都
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资深刘经理
基金
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首发回答
通常情况下：基金赎回的净值计算取决于投资者申请基金赎回的时间。若是投资者在基金交易日当天15:00前申请赎回，那么基金是按照交易日当天基金收盘的净值来进行计算的;若是投资者在基金交易日当天15:00后申请赎回，那么基金是按照下一个交易日基金收盘净值来计算的。
基金赎回计算方式如下：
赎回费＝赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额＝赎回当日基金单位资产净值×赎回份额－赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
以上就是我的回答，如果还有不懂的问题，可以添加微信或电话咨询。我会及时为您免费答疑解惑并提供低佣金费率账户，为您一对一服务~
发布于2023-5-15 22:37 北京
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