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货币对冲怎么操作？哪些货币可以对冲?

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张知博

两融张经理股票

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官方评定为【优质回答】

你好，货币对冲是一种金融交易策略，旨在减轻或消除由于货币汇率波动所带来的风险。该策略通常由跨国企业、投资机构和外汇交易者使用，以保护其在跨国贸易、投资或资产组合中的外汇风险。

货币对冲的操作步骤如下：

1. 识别外汇风险：首先，需要识别您面临的外汇风险。外汇风险可能来自于跨国交易、海外投资或资产组合中的外汇持仓。

2. 确定对冲金额：根据您面临的外汇风险程度，确定需要对冲的金额或头寸。对冲金额应该能够抵消预期的外汇波动所带来的损失。

3. 选择对冲策略：货币对冲可以通过多种方式进行，常见的对冲策略包括：

- 前向合约：签订前向外汇合约，以特定汇率在未来的某一日期交换一定数量的货币。这样可以锁定未来的汇率，减轻汇率波动风险。
- 外汇期货：购买或卖出外汇期货合约，该合约规定在未来特定日期以特定汇率交换货币。
- 外汇期权：购买外汇期权，以支付一定的权利金来购买保护，保护持有的外汇头寸免受汇率波动的影响。
- 外汇互换：进行外汇互换交易，通过与其他交易方交换一定数量的货币，以减轻汇率波动风险。

4. 实施对冲交易：根据选择的对冲策略，执行相应的对冲交易，以对冲外汇风险。

货币对冲并非免费的保护措施，因为对冲交易可能涉及一定的成本和费用。此外，对冲策略的选择应该根据您的具体情况和风险承受能力进行认真评估和决策。

常见的可以对冲的货币包括主要的国际货币，如美元（USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）、英镑（GBP）、加拿大元（CAD）、澳大利亚元（AUD）等。其他较小或不太流通的货币可能也可以进行对冲，但市场流动性可能较差，对冲成本可能较高。对冲货币的选择应该考虑到相关货币对的流动性和交易成本等因素。

发布于2023-7-25 09:42 德阳

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资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

货币对冲是一种用来降低或消除由于货币汇率波动引起的风险的策略。它通过同时进行两个相反方向的交易来实现。以下是货币对冲的一般操作步骤：

选择对冲货币对：首先需要确定要对冲的货币对。通常选择具有较高波动性和较高交易量的货币对进行对冲，例如EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY等。

开设对冲仓位：对冲者需要同时进行两个相反方向的交易，即同时买入和卖出同一货币对。例如，如果对冲EUR/USD，可以同时买入一手EUR/USD合约，并卖出一手EUR/USD合约。

设定止损和止盈：对冲仓位同样需要设置止损和止盈位，以限制潜在的亏损和获利。

调整仓位：根据市场情况和风险偏好，对冲者可能需要调整对冲仓位的大小或比例。

发布于2023-7-7 14:49 南京

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资深赵经理股票

帮助7705 好评7845 从业3年

货币对冲是一种金融交易策略，旨在通过同时进行买入和卖出不同货币对来抵消汇率波动风险。该策略适用于那些希望保护自己免受汇率波动风险的投资者和企业。

下面是一个货币对冲的操作示例：

确定需要对冲的货币对：首先，您需要确定需要进行对冲的货币对。这通常是与您的业务或投资相关的货币对，尤其是那些容易受到汇率波动影响的货币对。

选择对冲策略：根据您的需求和预期，选择适合的对冲策略。一种常见的对冲策略是建立相反方向的头寸，即在一对货币中买入一种货币，同时卖出另一种货币。这样，当一种货币贬值时，另一种货币的升值可以抵消损失。

执行对冲交易：根据选定的对冲策略，执行买入和卖出操作。您可以使用外汇交易平台或银行进行交易，确保在同一时间内以相同的交易量进行买入和卖出。

发布于2023-7-7 13:41 杭州

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资深李经理股票

帮助3.7万好评2.2万从业4年

远期合约实质上就是按照双方约定的价格在未来某一个时点交割某笔资产。特点在于合约的价格是事先约定的，并且由于未来的价格不可知，所以在一方锁定了交易价格的同时另一方是要承担风险的，可能获利也可能亏本。

发布于2022-10-13 16:20 天津

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资深熊经理股票

帮助6467 好评158 从业5年

您好，对冲的主要目的是威力规避风险。货币对冲的话，可以通过把本国货币变成外国货币或者把外国货币变成本国货币这两种方式，通过汇率的变化做好风险的对冲。

发布于2022-7-18 14:48 北京

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理财经理小汪股票

帮助4325 好评651 从业10年+

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

发布于2022-7-18 10:48 合肥

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伍经理股票

帮助3.5万好评462 入驻9年

要想做对冲,需要注意以下几个方面1货币的属性和关联性,目前大多数是以美元关联。2直盘对冲效果更佳,3对冲货币组

发布于2018-5-22 09:37 武汉

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资深-杨经理股票

帮助4.9万好评1.7万从业8年

你好，国际上通用的货币是可以对冲的，祝投资顺利，账户长红

发布于2018-5-22 09:12 天津

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秦经理股票

帮助3.5万好评918 从业5年

简单的理解：同时做空和做多，对冲的方式用在锁定盈利上还是可行的，必须在盈利的前提对冲后就可以锁定自己的盈利点，在回调的时候先锁上，回调到位后再平掉锁的那个反向的，或再单子已经盈利的时候并不知道后期的走势时可以先锁上，带明朗后再开开！其实用对冲的方法不是很主动的盈利方式，如果用在锁定损失它更像是慢性毒药，呵呵！

发布于2018-5-22 08:56 重庆

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