货币对冲怎么操作？哪些货币可以对冲?-叩富网

货币对冲怎么操作？哪些货币可以对冲?

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张知博

两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

官方评定为【优质回答】

你好，货币对冲是一种金融交易策略，旨在减轻或消除由于货币汇率波动所带来的风险。该策略通常由跨国企业、投资机构和外汇交易者使用，以保护其在跨国贸易、投资或资产组合中的外汇风险。

货币对冲的操作步骤如下：

1. 识别外汇风险：首先，需要识别您面临的外汇风险。外汇风险可能来自于跨国交易、海外投资或资产组合中的外汇持仓。

2. 确定对冲金额：根据您面临的外汇风险程度，确定需要对冲的金额或头寸。对冲金额应该能够抵消预期的外汇波动所带来的损失。

3. 选择对冲策略：货币对冲可以通过多种方式进行，常见的对冲策略包括：

- 前向合约：签订前向外汇合约，以特定汇率在未来的某一日期交换一定数量的货币。这样可以锁定未来的汇率，减轻汇率波动风险。
- 外汇期货：购买或卖出外汇期货合约，该合约规定在未来特定日期以特定汇率交换货币。
- 外汇期权：购买外汇期权，以支付一定的权利金来购买保护，保护持有的外汇头寸免受汇率波动的影响。
- 外汇互换：进行外汇互换交易，通过与其他交易方交换一定数量的货币，以减轻汇率波动风险。

4. 实施对冲交易：根据选择的对冲策略，执行相应的对冲交易，以对冲外汇风险。

货币对冲并非免费的保护措施，因为对冲交易可能涉及一定的成本和费用。此外，对冲策略的选择应该根据您的具体情况和风险承受能力进行认真评估和决策。

常见的可以对冲的货币包括主要的国际货币，如美元（USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）、英镑（GBP）、加拿大元（CAD）、澳大利亚元（AUD）等。其他较小或不太流通的货币可能也可以进行对冲，但市场流动性可能较差，对冲成本可能较高。对冲货币的选择应该考虑到相关货币对的流动性和交易成本等因素。

发布于2023-7-25 09:42 德阳

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资深-杨经理股票

帮助4.9万好评1.7万从业8年

你好，国际上通用的货币是可以对冲的，祝投资顺利，账户长红

发布于2018-5-22 09:12 天津

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王经理股票

帮助1.6万好评319 入驻9年

它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

发布于2018-5-22 08:37 北京

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一对一

资深熊经理股票

帮助6467 好评158 从业5年

您好，对冲的主要目的是威力规避风险。货币对冲的话，可以通过把本国货币变成外国货币或者把外国货币变成本国货币这两种方式，通过汇率的变化做好风险的对冲。

发布于2022-7-18 14:48 北京

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一对一

张知博股票

帮助4905 入驻7年专业满分

首发回答

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

发布于2018-5-22 08:35 青岛

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业9年

：对冲也叫作锁单，意思是交易同一种货币，同样的手数，但是一个做多一个做空导致的，这样会锁住盈利。还有的是做三角对冲，比如美加，美瑞，加瑞三个品种同时操作去进行三角对冲套利。这个对货币强弱要求比较大

发布于2018-5-22 08:36 拉萨

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一对一

张经理期货

帮助1944 好评244 入驻7年

对冲是对你投资的一项品种相关性极高的另一品种进行相反方向的投资，如：买美元抛黄金，二者必须呈高度的相关性。国际上以美元为首，其余货币对应美元进行对冲。

发布于2018-5-22 08:37 上海

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

你好，：对冲在金融学中的解释是特意减低另一项投资的风险的做法。一般来讲，对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

发布于2018-5-22 08:38 杭州

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易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻7年

你好，对冲也叫作锁单，意思是交易同一种货币，同样的手数，但是一个做多一个做空导致的，这样会锁住盈利

发布于2018-5-22 08:42 武汉

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻8年

你好，任何大型货币都可以对冲，就是起跷跷板的作用。

发布于2018-5-22 08:49 广州

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张经理股票

帮助8万好评1837 从业9年

若看好一种货币，但要减低风险，就需要同时沽出一种看淡的货币。
当美元升时，所有外币都跌，只有日元跌得最少，其他外币都大跌；当美元回软，其他升币升幅少，日元却会大升

发布于2018-5-22 08:56 杭州

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秦经理股票

帮助3.5万好评918 从业5年

简单的理解：同时做空和做多，对冲的方式用在锁定盈利上还是可行的，必须在盈利的前提对冲后就可以锁定自己的盈利点，在回调的时候先锁上，回调到位后再平掉锁的那个反向的，或再单子已经盈利的时候并不知道后期的走势时可以先锁上，带明朗后再开开！其实用对冲的方法不是很主动的盈利方式，如果用在锁定损失它更像是慢性毒药，呵呵！

发布于2018-5-22 08:56 重庆

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