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基金在分配收益时是怎样的流程？什么时候分配呢？

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基金在分配收益时是怎样的流程？什么时候分配呢？

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波段擒龙

一对一

云经理股票

帮助1.6万好评193 入驻10年+

你好。什么时候分配可以关注基金的相关公告。这个并不是固定的，祝你投资愉快。

发布于2018-5-10 16:04 成都

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年+

基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利...

发布于2018-5-10 16:03 成都

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一对一

小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 从业10年+

你好，这个需要咨询你的基金经理，都是有相关制度的。

发布于2018-5-10 14:41 广州

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一对一

易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻9年

你好，基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分

发布于2018-5-10 14:41 武汉

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一对一

左经理股票

帮助1642 入驻8年专业满分

方面你可以和你的经纪人详谈，我们公司每个证券账户都有一个经纪人进行服务.当然也可以联系我。不过建议近期不也要做，规避风险，等待贸易战局势稳定，希望能帮到你。如果还有需要可以联系我

发布于2018-5-10 14:19 成都

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一对一

资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3787 从业10年+

官方评定为【优质回答】

基金收益

基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

基金净收益

基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

权益登记日

权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。

除息日

除息日是权益登记日(T日)后的第一个工作日，即T＋1日。

红利再投资

红利再投资是指将投资者分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资者。

发布于2018-5-10 14:14 杭州

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，1、收益只与买入与赎回时的净值有关，与持有时间有一定关系，随时间长短申购赎回转换费用不同，但应该经常买卖的话不一定能做到低进高出，有时侯反而买在高点和踏空，这就是长线操做，做长线也得关注基金的净值。

发布于2018-5-10 14:13 杭州

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资深-杨经理股票

帮助4.9万好评1.7万从业9年

你好，根据买的份额来计算的，希望能帮到，望采纳

发布于2018-5-10 14:02 天津

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

发布于2018-5-10 14:00 成都

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一对一

耿经理股票

帮助2.8万好评7357 从业9年

基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
　　基金收益分配方法：
　　1）确定收益分配的内容。确切地说，基金分配的客体是净收益，即基金收益扣除按照有关规定应扣除的费用后的余额。这里所说的费用一般包括：支付给基金管理公司的管理费、支付给托管人的托管费、支付给注册会计师和律师的费用、基金设立时发生的开办费及其他费用等。一般而言，基金当年净收益应先弥补上一年亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年净亏损，则不应进行收益分配。特别需要指出的是，上述收益和费用数据都须经过具备从事证券相关业务资格的会计师事务所和注册会计师审计确认后，方可实施分配。
　　（2）确定收益分配的比例和时间。一般而言，每个基金的分配比例和时间都各不相同，通常是在不违反国家有关法律、法规的前提下，在基金契约或基金公司章程中事先载明。在分配比例上，美国有关法律规定基金必须将净收益的95％分配给投资者。而我国的《证券投资基金管理暂行办法》则规定，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90％。在分配时间上，基金每年应至少分配收益一次。
　　（3）确定收益分配的对象。无论是封闭式基金还是开放式基金，其收益分配的对象均为在特定时日持有基金单位的投资者。基金管理公司通常需规定获得收益分配权的最后权益登记日，凡在这一天交易结束后列于基金持有人名册上的投资者，方有权享受此次收益分配。
　　（4）确定分配的方式。一般有三种方式：
　　①分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。
　　②分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资者。这种分配形式类似于通常所言的“送股”，实际上是增加了基金的资本总额和规模。
　　③不分配。既不送基金单位，也不分配现金，而是将净收益列入本金进行再投资，体现为基金单位净资产值的增加。
　　我国《证券投资基金管理暂行办法》仅允许采用①种形式，我国台湾省则采用①和③相结合的分配方式，而美国用得最多的方式却是①和②。
　　（5）确定收益分配的支付方式。这关系到投资者如何领取应归属于他们的那部分收益的问题。通常而言，支付现金时，由托管人通知基金持有人亲自来领取，或汇至持有人的银行账户里；在分配基金单位的情况下，指定的证券公司将会把分配的基金单位份额打印在投资者的基金单位持有证明上。

发布于2018-5-10 13:56 阿拉尔

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波段擒龙股票

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第一，为了实现基金管理人和基金投资者的利益一致，同时为了对基金管理人产生足够的激励作用。
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
第二，股权投资基金采用的分配原则：向投资者返还投资本金；向投资者支付约定的有限收益；剩余收益按照约定的比例在管理人好投资者之间进行分配。
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
第三，基金收益的分配方式有：一种是按照基金分配；一种是按照单一项目进行分配。针对按照单一项目分配模式，为了保护投资者的利益，股权投资基金通常设置回拨机制。
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？

发布于2018-5-10 13:53 重庆

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