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基金在分配收益时是怎样的流程？什么时候分配呢？

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基金在分配收益时是怎样的流程？什么时候分配呢？

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波段擒龙

一对一

资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3786 从业10年

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基金收益

基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

基金净收益

基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

权益登记日

权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。

除息日

除息日是权益登记日(T日)后的第一个工作日，即T＋1日。

红利再投资

红利再投资是指将投资者分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资者。

发布于2018-5-10 14:14 杭州

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资深程经理资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深-杨经理股票

帮助4.8万好评1.7万从业8年

你好，根据买的份额来计算的，希望能帮到，望采纳

发布于2018-5-10 14:02 天津

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波段擒龙股票

帮助1.2万好评662 入驻7年

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第一，为了实现基金管理人和基金投资者的利益一致，同时为了对基金管理人产生足够的激励作用。
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
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第二，股权投资基金采用的分配原则：向投资者返还投资本金；向投资者支付约定的有限收益；剩余收益按照约定的比例在管理人好投资者之间进行分配。
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
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第三，基金收益的分配方式有：一种是按照基金分配；一种是按照单一项目进行分配。针对按照单一项目分配模式，为了保护投资者的利益，股权投资基金通常设置回拨机制。
基金收益分配的原则和分配方式怎么运行？
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发布于2018-5-10 13:53 重庆

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